资讯中心/INFORMATION
养老B:基金份额上市交易提示性公告
来源:中国经济网 | 作者:worldfh | 发布时间: 2015-07-10 | 1112 次浏览 | 分享到:
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之养老A与养老 B基金份额上市交易提示性公告..

 

国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之养老A与养老 B基金份额上市交易提示性公告:国寿安保中证养老产业指数分级 证券投资基金之养老A 养老B 基金 份额于2015 7 10 日开始在深圳证券交易所上市交易 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金之 养老A 份额,场内简称:养老A,代码:150305 ;国寿安保中证养老产业指数分级 证券投资基金之 养老B 份额,场内简称:养老 B,代码:150306。经基金托管人 招商证券股份有限公司 复核,养老A 与养老 B 截至20157 9 日的基金份额参考净值 分别为1.002 元和0.970 元, 上市首日 分别以养老A 与养老 B 各自的基金份额 参考 净值1.002 元和0.970 (四舍五入至 0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10 %。

 

国寿安保 基金管理有限公司

2015 7 10